BAMOSZ: átlag feletti növekedés a részvényalapoknál

A BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona januárban 0,9 %-kal nőtt, és 2.564 milliárd forintot tett ki a hónap végén. Januárban 3 új alap indult, így a BAMOSZ tagjai összesen 240 alapot kezeltek a hónap végén.

Az alapokba összesen 5,5 milliárd forint friss tőke érkezett, és az alapokban 18 milliárd forintnyi hozam keletkezett. Az alapok összvagyonának 64 %-át kitevő nyilvános nyíltvégű értékpapíralapok száma nem változott, a 129 alap vagyona gyakorlatilag 1,6 %-kal nőtt. A közel 13 milliárd forintos új tőke mellett további 13 milliárd forint volt a hozamok vagyonnövelő hatása. A 8 zártkörű értékpapíralap vagyona 1,4 %-kal csökkent, ennek oka elsősorban a zártkörű pénzpiaci alapból kivont 1,2 milliárd forint volt. A hónap végi 73 milliárd forintos vagyon az alapok összvagyonának 2,8 %-a – tette közzé a BAMOSZ a januári hírlevelében.

Az ingatlanalapok száma egy hazai ingatlanalapok alapja indulásával 21-re nőtt, míg az alapok vagyona a hónap során 1 %-kal csökkent. Január végén vagyonuk 571 milliárd forintot, az összvagyon 22,3 %-át tette ki. A 9 milliárd forintos tőkekivonás mellett az alapok teljesítménye 3,6 milliárd forinttal növelte az alapok vagyonát. A hazai ingatlan alapok alapjai a hónapban szintén 1 %-kal csökkentek, vagyonuk így 106 milliárd forintot tesz ki. Az ingatlanalapok azonban továbbra is a második legnagyobb kategóriát jelentik a hazai ingatlanalapok alapjai miatti duplikációt leszámítva, nettó vagyonban is.

A hónapban két új garantált alap indult, a 71 nyilvános garantált alap összvagyona január végén 1,4 %-os bővülés után 268 milliárd forint volt, ez az összvagyon 10,4 %-a. A nettó friss tőkebeáramlás 2,3 milliárd forint volt, míg a hozamok 1,2 milliárd forinttal növelték az alapok vagyonát. A származtatott alapok száma nem változott, a 11 alap vagyona a hónap során a leggyorsabb, 5,7 %-os bővülést követően 19 milliárd forint volt. A hónap során 680 millió forint friss tőke érkezett az alapokba, a hozamok 330 millió forinttal növelték a vagyont.

A 30 nyilvános, nyíltvégű pénzpiaci alap vagyona 1,4 %-kal nőtt januárban, a hónap végén 795 milliárd forint volt. A hónap során a pénzpiaci alapokba 5,4 milliárd forint új befektetés történt, a hozamok 5,2 milliárd forinttal növelték a vagyont. A kategória 59 %-át jelentő likviditási alapok vagyona 1,5 %-kal bővült, januárban ismét 3,8 milliárd forint új tőke érkezett az alapokba, a hozamok pedig 3,2 milliárd forintot tettek ki. A “klasszikus” pénzpiaci alapok vagyona 1,1 %-kal nőtt, 1,6 milliárd forintos friss befektetés mellett az alapok hozama 2 milliárd forint volt. Az euróövezeti pénzpiaci alapok vagyona továbbra is gyorsabban nőtt a hazai alapoknál, aminek oka januárban a nagyobb arányú tőkevonzás mellett a forint gyengülés is volt.

A kötvényalapok vagyona közel egy év után ismét nőtt, a 27 alap összvagyona január végén 0,9 %-os növekedés után 278 milliárd forint volt. A hónapban közel 2 milliárd forint friss tőke érkezett a kötvényalapokba, míg a hozamok összességében félmilliárd forinttal növelték az alapok vagyonát. A kötvényalapok 63 %-át jelentős rövid kötvényalapok vagyona egy hosszú kötvényalap átsorolása miatt 17,7 %-kal nőtt (az átsorolás hatását nem számítva 1,3 %-kal); az átsorolt alap mellett 1,1 milliárd forintnyi friss tőke és 1 milliárd forint hozam növelte a vagyont. A hosszú kötvényalapok vagyonának 7 %-os csökkenése az átsorolás hatása nélkül 0,3 %-os bővülés volt, ez 800 millió forint új tőke és az 500 millió forintos negatív piaci teljesítmények egyenlege. A hónap során a hazai kötvényalapok vagyona az átlagnál lassabban nőtt, aminek oka az említett forintgyengülés és a hosszúlejáratú hazai állampapírok negatív januári teljesítménye.

A 36 részvényalap vagyona januárban 2,5 %-kal bővült, a hónap végén 306 milliárd forintot tett ki. A hónapban 2,1 milliárd forint volt a nettó értékesítés, a hozamok pedig több mint 5 milliárddal növelték a vagyont. Januárban a tiszta részvény alapok vagyona 2,8 %-kal, míg a részvényalapok vagyonának 74 %-át kitevő részvénytúlsúlyos alapoké 2,4 %-kal nőtt. Egy hazai részvénytúlsúlyos alapot közép-kelet európainak soroltak át, de leggyorsabban a globális és ázsiai tiszta részvény alapok nőttek. A 26 vegyes alap vagyona januárban 1,5 %-kal nőtt, a hónap végén 168 milliárd forint volt. A hónap során közel 1 milliárd forint érkezett az alapokba, míg a hozamok 1,6 milliárd forinttal növelték a vagyont. A 10 egyéb alap vagyona 3,4 %-kal bővült, a hónap végén az alapok vagyona meghaladta a 86 milliárd forintot. Az alapokba 2,4 milliárd forintnyi új befektetés történt, míg a teljesítményeknek 420 millió forint volt köszönhető.