Tőkekivonás a pénzpiaci és a rövid kötvényalapokból

A Befektetési
Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ)
tagjai által kezelt befektetési alapokból júliusban több mint 2
milliárd forint összegű tőkét vontak ki, a hozamok ugyanakkor közel
28 milliárd forinttal növelték a vagyont.

Az alapok összvagyona júliusban 1,2 százalékkal nőtt és a hónap
végén 2.110 milliárd forintot tett ki – derül ki a BAMOSZ pénteken
közzétett tájékoztatójából.

A szövetség tagjai július végén már 200 alapot kezeltek, miután
hét új alap indult, kettő pedig megszűnt.

Az alapok összvagyonának 68 százalékát kitevő nyilvános
nyíltvégű értékpapíralapok száma kettővel nőtt, vagyonuk viszont 0,2
százalékkal csökkent. Júliusban közel 23 milliárd forintot vontak ki
ezen alapokból, a hozamok pedig mintegy 20 milliárd forinttal
növelték a vagyont.

Az öt zártkörű értékpapíralap vagyona 12,6 százalékkal, 53
milliárd forintra nőtt (ez az alapok összvagyonának 2,5 százaléka),
a részvényalapok 4 milliárd forintos tőkevonzásának és az alapok 1,9
milliárd forintos hozamának köszönhetően.

Az ingatlanalapok száma nem változott, a 20 alap vagyona a hónap
végén 432 milliárd forintra rúgott, az összvagyon 20,5 százalékára.
Az 1,9 százalékos havi bővülésből 4,7 milliárd forintot az új
befektetések, 3,2 milliárd forintot az alapok teljesítménye
eredményezett. A hazai ingatlanalapok alapjai e hónapban lassabban,
0,9 százalékkal nőttek, vagyonuk viszont már meghaladja a 85
milliárd forintot.

Az ingatlanalapok további bővülése és a kötvényalapok fokozatos
csökkenése eredményeként tovább nőtt az ingatlanalapok előnye a
kötvényalapokhoz képest, bár az előnyben egyelőre még meghatározó
szerepe van a hazai ingatlanalapok alapjai miatti duplikációnak.

Garantált alapból július végén 57 volt, öt új indult, kettőnek a
futamideje pedig lejárt. A garantált alapok összvagyona a hónap
végén már meghaladta a 190 milliárd forintot, ami az összvagyon 9
százalékát teszi ki. A garantált alapok 8 százalékos havi
növekményéből 11,5 milliárd forint az új befektetéseknek, míg 2,5
milliárd forint a piaci teljesítménynek köszönhető.

Az öt származtatott alap vagyona 0,4 százalékos bővülést
követően 7,6 milliárd forintra emelkedett, júliusban mintegy 100
millió forint tőkét vontak ki ezekből az alapokból, a hozamok
viszont 130 millió forinttal növelték a vagyont.

A 29 nyilvános, nyíltvégű pénzpiaci alap vagyona júliusban 0,7
százalékkal gyarapodott és a hónap végén 682 milliárd forintot tett
ki. A hónap során 1,8 milliárd forint friss tőke áramlott a
pénzpiaci alapokba, a hozamok pedig 3 milliárd forinttal növelték a
vagyont.

A kategórián belül 51 százalékot kitevő “klasszikus” pénzpiaci
alapokból azonban ismét közel 22 milliárd forintot vontak ki a
befektetők, így ezek vagyona 5,4 százalékkal csökkent, míg az alapok
hozama közel 2 milliárd forint volt.

A likviditási alapok vagyona ezzel szemben 8 százalékkal nőtt,
az új befektetések 23,8 milliárd forintot, a hozamok 1 milliárd
forintot tettek ki. Az euróövezeti pénzpiaci alapok forintban mért
vagyona a forint felértékelődése miatt – növekedésük ellenére – 0,2
százalékkal csökkent.

Júliusban tovább csökkent a 29 kötvényalap vagyona, összvagyonuk
a hónap végén 9,4 százalékos zsugorodás után 363 milliárd forint
volt. Közel 46 milliárd forintot vontak ki a kötvényalapokból, az
alapok hozama pedig összességében 8,2 milliárd forinttal növelte a
vagyont.

A kötvényalapok 76 százalékát jelentő rövid kötvényalapok 12,9
százalékkal szűkültek, aminek oka a 46 milliárd forintnyi
tőkekivonás, hiszen az alapok júliusban 6,5 milliárd forint hozamot
értek el.

A hosszú kötvényalapok vagyona 1,5 milliárd forint új
befektetés, és 1,7 milliárd forint hozam után 3,9 százalékkal
hízott.

A rövid kötvényalapok esetében júliusban is minden alaptípusból
(hazai, dollár- és euróövezeti, globális) tőkét vontak ki, míg a
hosszú kötvényalapok közül csak az euróövezetiek szenvedtek el
tőkekivonást.

A részvényalapok száma eggyel, vagyonuk 11,9 százalékkal nőtt, a
hónap végén a 34 alap vagyona 255 milliárd forintot tett ki. Az új
befektetések júliusban 20 milliárd forinttal, a hozamok 7
milliárddal növelték a vagyont.

A tiszta részvény alapok vagyona a jelentős friss tőkének
köszönhetően 133 százalékkal, a részvényalapok vagyonának 84
százalékát kitevő részvénytúlsúlyos alapoké 1,7 százalékkal nőtt.

Az új befektetéseknek köszönhetően a leggyorsabban a hazai
tiszta részvény alapok nőttek, míg az európai, észak-amerikai és
globális alapokból tőkét vontak ki.

A 15 vegyes alap vagyona 1,9 százalékos bővülés után július
végén 103 milliárd forintra rúgott. Esetükben az új befektetések 300
millió forinttal, a hozamok 1,6 milliárddal növelték a vagyont.

Júliusban egy új abszolút hozamú, be nem sorolt alap indult, a 7
egyéb alap vagyona a hónap végére 6,1 százalékkal, közel 23 milliárd
forintra bővült. Az alapok közel 1 milliárd forintnyi friss tőkét
vonzottak, míg a teljesítményeknek 162 millió forint köszönhető.