A III. negyedévben az alapok vagyona 22,3 százalékkal nőtt

A 2006. év harmadik
negyedévében a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők
Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) tagjai által kezelt alapok
vagyona összesen 22,3 százalékkal nőtt, míg az első kilenc hónapban
az összesített vagyon 35,8 százalékkal bővült – közölte a szövetség
legfrissebb, negyedéves jelentésében kedden.

A jelentés szerint a negyedév alatt 27, az első három negyedév
során 53 új alap indult. A negyedévben mindösszesen 426 milliárd
forintot fektettek újonnan az alapokba, ebből mintegy 400 milliárd a
kamatadó előtti roham eredménye, míg az év eleje óta a nettó
értékesítés mintegy 576 milliárd forint volt. Az alapok
teljesítménye a negyedévben 38 milliárd forintot, az első kilenc
hónapban pedig csaknem 96 milliárd forintot jelentett a
befektetőknek.
Összességében 2006. szeptember 30-án a BAMOSZ tagjai 223 alapot
kezeltek, ebből 129 értékpapíralap, 74 garantált vagy származtatott
alap, 20 pedig ingatlanalap és ingatlan alapok alapja volt.
Az alapok összvagyona szeptember végén 2.549 milliárd forint
volt, ennek 63,5 százaléka a nyilvános nyíltvégű
értékpapíralapokban, további 23,5 százaléka a nyilvános nyíltvégű
ingatlanalapokban volt – ez az arány 2004 végén még 84 illetve 9
százalék volt. Zártvégű speciális értékpapíralapokban a vagyon 8,6
százaléka, zártkörű értékpapír- és garantált alapokban 2,6 százaléka
volt, a nyilvános nyíltvégű garantált és származtatott alapokban a
vagyon 1,5, a nem nyilvános nyíltvégű ingatlanalapokban mintegy 0,3
százalékát kezelték.
Az ingatlanalapok száma a negyedévben nem változott. A 20 alap
vagyona a negyedévben 43 százalékkal bővült, az első három negyedév
során 68 százalékkal nőtt, szeptember végén több mint 607 milliárd
forintot kezeltek ingatlanalapokban. Az értékpapírokhoz hasonlóan az
ingatlanalapoknál is a nyilvános nyíltvégű alapok alkotják a
legjellemzőbb típust – 16 ingatlanalap tartozik ide, és a teljes
kezelt vagyon 98,7 százaléka ilyen típusú alapokban található.
A részvényalapok száma a negyedév során kettővel nőtt. A 35
nyilvános nyíltvégű részvényalap negyedéves növekménye 26,2 százalék
volt, összvagyonuk szeptember végén 288 milliárd forintot tett ki. A
negyedéves bővülést 53 milliárd forint új tőkebefektetés és 7
milliárd forintnyi hozam okozta. Az év eleje óta 76,6 százalékkal
nőtt az alapok vagyona, a 106 milliárd forint friss tőke mellett
18,6 milliárd forintnyi hozamot realizáltak az alapok.
A nyilvános nyíltvégű pénzpiaci alapok száma a harmadik
negyedévben eggyel csökkent, míg a 2006. év első kilenc hónapjában
összesen eggyel nőtt, szeptember végén 28 ilyen alapot kezeltek a
BAMOSZ tagjai. A pénzpiaci alapok vagyona a negyedévben 14,9
százalékkal, év eleje óta 32 százalékkal nőtt.
A kötvényalapok száma a negyedévben nem változott, míg év eleje
óta eggyel nőtt, a harmadik negyedév végén 29 kötvényalapot kezeltek
a BAMOSZ tagjai. A kötvényalapokban kezelt összes vagyon a
negyedévben 25 százalékkal, míg a három negyedév során 46,1
százalékkal csökkent. A negyedévben több mint 108 milliárd forintot
vontak ki a kötvényalapokból, míg az év eleje óta a teljes
tőkekivonás a kötvényalapokból meghaladja a 273 milliárd forintot.
A vegyes alapok száma a félév során másfélszeresére nőtt. A 22
nyilvános nyíltvégű vegyes alap vagyona a negyedévben 72,2
százalékkal, az év eleje óta pedig 166 százalékkal bővült,
szeptember végén 174 milliárd forint volt. A negyedéves növekmény 70
milliárd forintnyi új tőkebeáramlásnak és mintegy 2,4 milliárd
forintos hozamnak köszönhető. A 2005-ös év vége óta a nyilvános
nyíltvégű vegyes alapok 4,7 milliárd forintos hozamot értek el, az
alapokba kilenc hónap alatt befektetett új tőke pedig megközelítően
104 milliárd forint volt, ami több mint az év elején az alapokban
tartott vagyon másfélszerese.
A származtatott alapok száma a negyedévben megduplázódott, míg
az év eleje óta nyolccal nőtt. A negyedév során a 10 alap vagyona
megduplázódott, és szeptember végén 15,6 milliárd forint volt. A
negyedéves növekedés 7,3 milliárd forintnyi új befektetésnek és 680
millió forintnyi hozamnak volt köszönhető. Az év eleje óta az alapok
vagyona több mint megötszöröződött.